私募基金 News

日期: 2018-06-08
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淳金MSCI价值精选私募证券投资基金要素

名称

淳金MSCI价值精选私募证券投资基金

产品

类型

混合型、契约私募基金,私募发行机构上海淳金投资。

历史业绩年化收益20%

管理公司与投资顾问机构

上海淳金投资管理有限公司

投资

对冲

策略

深入研究和挖掘美国明晟公司(MSCI)成分股指数,精选其中优质股。行业选择方向为符合国家重点产业政策支持,具有高成长性新兴产业和新兴业态包括:节能环保,高端装备,信息网络,集成电路,新能源,新材料,生物医药,航空发动机,燃气轮机,以及能够推动互联网与现代制造业相结合,推动互联网与现代移动生活方式相结合的相关的云计算,大数据,物联网等新兴技术),重点是政府报告中符合国家未来发展战略且重点扶持的产业中高成长性却低估值的个股。

以宏观策略研究体系和量化择时模型所给出的配置建议为基础,通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的综合研究,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而确定组合中股票、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。同时,积极引入对冲机制,根据具体市场环境及所持有的股票现货投资组合选用不同的品类的股指期货标的来防范和对冲系统性风险。

投资

范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种,其中50%投资于MSCI成分股。包括【国内依法发行上市的股票、交易所债券(评级在AA_)、新股申购、定增股票、债券回购、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等)、融资融券、股指期货、商品期货、权益类收益互换,货币型基金、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种】。

限制项目

1)   本基金不得投资*ST类股票;

2)   本基金参与申购新股,申报的金额不得超过本基金的总资产,申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

3)   本基金不得投向未在中国基金业协会备案或未资产托管的私募产品;

4)   配置股指期货、商品期货用于对冲风险管理资金占比净资产不超过30% 。

存续期间

120个月(10年),到期赎回比例小于成立净值30%,则自动延续,延续期限为120个月(10年)。

费用

管理费:1%/年 ,申购费率1%(价外),赎回费率2% ,满12个月赎回费用为0 ;

开放日和

收益分配

1.   基金开放:每6个月开放一次,每次开放赎回比例不超过30%,按申请的优先顺序。

2.   收益分配:每年分配次数不少于2次,但满足份额收益15%时可以提前分配,分配后净值不低于1.0。

认购份额

起始点

认购份额起始金额100万,认购费率1.5%,则实际缴款101.5万。追加申购起点[1万]

预警线、

止损线

预警线0.85元,止损线0.80元

业绩报酬

1.   当基金投资收益在0-10%之间,管理人分配10%;

2.   当基金投资收益在10-25%之间,管理人分配20%;

     3.   当基金投资收益25%之上,管理人分配25%。


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