私募基金 News
News 新闻详情

淳金价值二号稳健型私募证券投资基金 产品要素特点和优势

日期: 2018-07-11
浏览次数: 30


产品名称:

淳金价值二号稳健型私募证券投资基金


管理人名称

上海淳金投资管理有限公司


预募集规模

20000万(人民币)


投资理财

核心理由

 

1、   弱流动性市场的固收类稀缺产品;

2、   定向折价债券标的投资;

3、   半年内可实现超额收益并赎回。

4、   目标年化收益10% 以上。

5、   专享高端VIP财富管理服务。


投资目标

本基金通过将基金投资者投入的资金加以集合运用,对资产进行专业化的管理和运用,谋求资产的稳定增值。


投资策略和范围

基金以不低于80%比例投资债券市场,获取低风险固定利率收益,结合衍生品工具,在极端行情中启动对冲策略或套期保值,实现基金稳健增值。

1.固定收益类:沪、深证券交易所上市的债券、债券正回购、7天(不含)以上的债券逆回购,中国银行间交易商协会市场注册发行的固定收益类产品,债券型公募基金,银行存款(不包括基金托管账户的活期存款),固定收益类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。2.权益类:沪、深证券交易所上市的股票(可参与融资融券)。3.金融衍生品:金融期货(股指期货、国债期货)。4.现金管理类:基金托管账户的银行活期存款、货币市场基金、7天(含)以内的债券逆回购。


管理费率

1%


业绩报酬

 

计提方式

 

 

本基金在基金赎回日、基金分红日和基金终止日,按基金份额的年化收益率计提业绩报酬。具体计算方法如下:

区间

收取比例

计算公式

0

30%

E=N×P0x×R×30%×(T÷365)



收益分配

存续期内进行收益分配,每自然年度分配不超过  2  次。

默认现金分红,投资者如选择红利转投资,则需向管理人提出申请。


募集时间

不超过3个月


存续期限

【不定期 】年


认申购起点

100万,追加申购起点【1】万


认申购费

额外缴纳【 1 %】(如投资者申购100万,申购费率1%,则实际交款101万)


禁止赎回期限

自基金成立之日起 6个月


开放日

半年度第1月的28号(遇节假日顺延至下一工作日)


赎回费用

费用

本基金投资者持有期不足【12个月】的赎回本基金,赎回费费率为【1%】,但本基金投资者持有期满【12个月】的免赎回费。



                   沪ICP备15031568号-1 
犀牛云提供企业云服务
联系我们:上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦12;电话:021-68463228  传真:021-68462978  邮编:2001208  邮箱:hrd@zi-ben.com
电话:+86 0755-2955 6666
传真:+86 0755-2788 8009
邮编:330520