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淳金固收一号私募基金产品要素特点和优势

日期: 2018-07-11
浏览次数: 75

 产品名称:

淳金固收一号私募债券投资基金


管理人名称

上海淳金投资管理有限公司


预募集规模

20000万(人民币)


 

投资理财

核心理由

 

1、   类银行理财产品的风险等级;

2、   目标年化收益8%;

3、   年化收益5%以内,管理人承诺不分享收益;

4、   专享高端VIP财富管理服务。


投资目标

本基金通过将基金投资者投入的资金加以集合运用,对资产进行专业化的管理和运用,谋求资产的稳定增值。


投资策略和范围

基金以不低于80%比例投资债券市场,获取低风险固定利率收益,结合衍生品工具,在极端行情中启动对冲策略或套期保值,实现基金稳健增值。

1.固定收益类:沪、深证券交易所上市的债券、债券正回购、7天(不含)以上的债券逆回购,中国银行间交易商协会市场注册发行的固定收益类产品,债券型公募基金,银行存款(不包括基金托管账户的活期存款),固定收益类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。2.权益类:沪、深证券交易所上市的股票(可参与融资融券)。3.金融衍生品:金融期货(股指期货、国债期货)。4.现金管理类:基金托管账户的银行活期存款、货币市场基金、7天(含)以内的债券逆回购。


投资限制

1.本基金申购新股,申报的金额不超过基金的现金总额,申报的数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;2、法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。


管理费率

1%


 

业绩报酬

计提方式

 

本基金在基金赎回日、基金分红日和基金终止日,按基金份额的年化收益率计提业绩报酬。具体计算方法如下:

分段区间

收取比例

计算公式

R<5%

0

E=0

5%≤R

20%

E=N×P0x×(R-5%)×20%×(T÷365)



收益分配

存续期内进行收益分配,每自然年度分配不超过2次。

默认现金分红,投资者如选择红利转投资,则需向管理人提出申请。



募集时间

不超过3个月



存续期限

【不定期 】年



认申购起点

100万,追加申购起点【1】万



认申购费

额外缴纳【0.5 %】(如投资者申购100万,申购费率0.5%,则实际交款100.5万)



禁止赎回期限

自基金成立之日起 6个月



开放日

半年度第1月的28号(遇节假日顺延至下一工作日)



赎回费用

费用

本基金投资者持有期不足【12个月】的赎回本基金,赎回费费率为【1%】,但本基金投资者持有期满【12个月】的免赎回费。



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