淳金价值二号稳健型私募证券投资基金 产品要素特点和优势
日期:
2018-07-11
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| 产品名称: | 淳金价值二号稳健型私募证券投资基金 |
| 管理人名称 | 上海淳金投资管理有限公司 |
| 预募集规模 | 20000万(人民币) |
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投资理财 核心理由 | 1、 弱流动性市场的固收类稀缺产品; 2、 定向折价债券标的投资; 3、 半年内可实现超额收益并赎回。 4、 目标年化收益10% 以上。 5、 专享高端VIP财富管理服务。 |
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投资目标 | 本基金通过将基金投资者投入的资金加以集合运用,对资产进行专业化的管理和运用,谋求资产的稳定增值。 |
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投资策略和范围 | 本基金以不低于80%比例投资债券市场,获取低风险固定利率收益,结合衍生品工具,在极端行情中启动对冲策略或套期保值,实现基金稳健增值。 1.固定收益类:沪、深证券交易所上市的债券、债券正回购、7天(不含)以上的债券逆回购,中国银行间交易商协会市场注册发行的固定收益类产品,债券型公募基金,银行存款(不包括基金托管账户的活期存款),固定收益类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。2.权益类:沪、深证券交易所上市的股票(可参与融资融券)。3.金融衍生品:金融期货(股指期货、国债期货)。4.现金管理类:基金托管账户的银行活期存款、货币市场基金、7天(含)以内的债券逆回购。 |
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管理费率 | 1% |
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业绩报酬 计提方式 | 本基金在基金赎回日、基金分红日和基金终止日,按基金份额的年化收益率计提业绩报酬。具体计算方法如下: 区间 | 收取比例 | 计算公式 | 0 | 30% | E=N×P0x×R×30%×(T÷365) |
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收益分配 | 存续期内进行收益分配,每自然年度分配不超过 2 次。 默认现金分红,投资者如选择红利转投资,则需向管理人提出申请。 |
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募集时间 | 不超过3个月 |
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存续期限 | 【不定期 】年 |
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认申购起点 | 100万,追加申购起点【1】万 |
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认申购费 | 额外缴纳【 1 %】(如投资者申购100万,申购费率1%,则实际交款101万) |
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禁止赎回期限 | 自基金成立之日起 6个月 |
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开放日 | 半年度第1月的28号(遇节假日顺延至下一工作日)。 |
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赎回费用 费用 | 本基金投资者持有期不足【12个月】的赎回本基金,赎回费费率为【1%】,但本基金投资者持有期满【12个月】的免赎回费。 |
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