淳金价值私募基金要素
产品名称
淳金价值一号私募证券投资基金
管理人
上海淳金投资管理有限公司
预计募集规模
3000万
存续期限
5年
认申购起点
100万,追加申购起点为1万
认申购费
1%(额外缴纳)
管理费
1%
赎回费
投资期不足12个月,赎回费率为2%;到期(12个月)免赎回费
禁止赎回期
自基金成立之日起6个月
开放日
每6个月
投资目标
本基金通过将基金投资者投入的资金加以集合运用,对资产进行专业化的管理和运用,谋求资产的稳定增值
投资范围
投资于A股股票、债券、可转换债券、开放式基金以及封闭式基金、货币市场基金、国债回购、国债、银行存款,个股期权和期货等投资种类
投资限制
1.本基金申购新股,申报的金额不超过基金的现金总额,申报的数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量
2、法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制
预警线、止损线
预警线0.85元,止损线0.8元
收益分配
存续期内进行收益分配,每自然年度分配不超过2次
默认现金分红,投资者如选择红利转投资,则需向管理人提出申请
业绩报酬
1、当基金投资收益在0-6%之间,管理人不分配
2、当基金投资收益在6%-20%之间,管理人分配10%
3、当基金投资收益在20%之上,管理人分配20%
托管机构
海通证券
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